Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный расчетный банк
Регистрационный номер
3028
БИК
44579177
Почтовый адрес
129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 106 | 30 398 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 96 311 | 159 611 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 437 | -41 934 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 316 | 39 341 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 571 | -7 942 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -330 | 603 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 383 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 466 | 24 956 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -4 165 | 1 317 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -126 548 | -130 683 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 729 | -14 871 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -145 511 | -894 357 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 001 | 13 764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 898 | -511 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 685 | 498 415 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 473 | 439 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | -703 747 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 092 | -636 592 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 968 | -63 713 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -910 | -2 412 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -151 617 | -863 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 100 | 2 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 185 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 085 | 2 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 31 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 31 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 807 | 4 043 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -100 725 | -826 628 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 365 409 | 1 192 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 264 684 | 365 409 |
Страница была полезной?