Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)
Регистрационный номер
3011
БИК
44585730
Почтовый адрес
105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 127 016 | 88 357 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 402 256 | 366 138 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -140 222 | -155 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 651 | 50 352 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 319 | -7 409 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 629 | 10 768 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 217 | 13 322 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 540 | 19 689 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -193 507 | -195 446 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 229 | -13 874 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -360 590 | -186 953 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 800 | 1 764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 346 980 | -355 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 734 | -44 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -520 249 | 216 667 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -195 528 | -51 345 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 673 | 1 955 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -233 574 | -98 596 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 142 | -11 192 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 113 | 4 132 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 029 | -7 060 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -14 627 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -14 627 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 175 860 | 30 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -60 743 | -89 916 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 839 535 | 929 451 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 778 792 | 839 535 |
Страница была полезной?