• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44583656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   54 211 6 311
1.1.1 проценты полученные   232 829 275 773
1.1.2 проценты уплаченные   -71 170 -98 470
1.1.3 комиссии полученные   17 460 15 243
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 544 -3 802
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -430 -1 234
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   16 738 355
1.1.8 прочие операционные доходы   9 085 13 780
1.1.9 операционные расходы   -140 104 -190 382
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 653 -4 952
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -106 604 -128 311
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -17 468 392
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   47 299 82 018
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   844 127 -345 054
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   20 112 13 817
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -36 068 -42 994
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -435 373 383 377
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -495 645 -181 404
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -32 100 -37 175
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 488 -1 288
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -52 393 -122 000
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -972 -336
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   25 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -947 -336
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   52 165 1 835
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 175 -120 501
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   177 159 297 660
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   175 984 177 159
Страница была полезной?