• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -264 401 -14 555
1.1.1 проценты полученные   752 849 802 669
1.1.2 проценты уплаченные   -409 706 -419 749
1.1.3 комиссии полученные   152 894 200 261
1.1.4 комиссии уплаченные   -38 343 -52 607
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -167 979 -74 169
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   20 548 79 825
1.1.8 прочие операционные доходы   3 948 9 782
1.1.9 операционные расходы   -543 833 -513 558
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -34 779 -47 009
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 603 792 -483 591
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   16 437 208 264
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 533 415 -303 498
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   62 600 1 778 064
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 969 499 594 130
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -565 117 1 701 405
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   47 256 -5 179
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -411 831 -4 138 568
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     -308 954
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 056 -1 463
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 047 411 -7 792
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 339 391 -498 146
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 061 138 -77 928
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   894 488 13 315
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -66 904 -9 148
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   124 529 4 919
2.7 Дивиденды полученные   2 070  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 106 955 -68 842
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   40 137 3 171
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   272 573 -563 817
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7.1.1 1 010 482 1 574 299
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.1.1 1 283 055 1 010 482
Страница была полезной?