Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 830 | 180 417 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 531 354 | 493 677 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -196 142 | -160 579 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 561 | 45 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 178 | -12 478 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 819 | -2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 499 | 12 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 533 | 622 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -173 774 | -161 512 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 204 | -37 978 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -294 737 | 169 348 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 419 | -20 441 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 185 264 | -224 938 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 682 308 | -467 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -628 | -1 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -90 000 | 90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 771 | -163 217 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 018 268 | 966 806 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 862 | -2 263 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -199 | -7 594 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -147 907 | 349 765 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 065 | -10 680 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 095 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -9 970 | -10 673 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -90 000 | -80 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -90 000 | -80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 132 038 | 219 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -115 839 | 259 311 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 549 308 | 289 997 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1-3.3, 6 | 433 469 | 549 308 |
Страница была полезной?