Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Уральский Промышленный Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
БИК
47501906
Почтовый адрес
454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 059 | 107 290 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 275 659 | 265 174 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -92 275 | -48 790 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 142 | 121 002 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 133 | -8 935 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 376 | -630 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 125 | 9 892 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 136 | 3 333 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -229 075 | -220 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 144 | -13 215 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 401 | -218 857 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 054 | 600 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -197 327 | -15 590 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 043 | 2 331 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 200 937 | -201 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 903 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 978 | -3 005 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 56 658 | -111 567 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -162 904 | -398 176 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 205 236 | 370 480 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 382 | -14 085 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 367 | 124 292 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 351 | 223 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 668 | 82 734 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -660 | -660 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -660 | -660 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 172 437 | 503 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 269 103 | -28 990 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 349 980 | 378 970 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 619 083 | 349 980 |
Страница была полезной?