Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО
Регистрационный номер
2923
БИК
44583695
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 564 | 59 318 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 87 651 | 102 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 018 | -17 974 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 450 | 17 808 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 200 | -2 733 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 305 | 8 026 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 846 | 11 566 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 517 | 510 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 063 | -54 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 924 | -5 624 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -514 005 | 147 561 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 089 | 22 819 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 874 | 145 286 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 112 872 | -68 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 139 | -19 431 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 71 | -34 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -697 002 | 65 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 352 | 812 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 652 | 642 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -492 441 | 206 879 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -394 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 006 | 20 428 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -807 | -9 779 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 166 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 | -5 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 132 | 10 250 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 148 653 | 11 173 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -322 656 | 228 302 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8.5. | 419 674 | 191 372 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.8.5. | 97 018 | 419 674 |
Страница была полезной?