Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2897
БИК
44579132
Почтовый адрес
127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 6 194 | -3 690 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 139 883 | 126 347 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 316 | -34 818 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 803 | 24 164 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 354 | -2 736 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -27 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 490 | 11 527 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 860 | 335 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 827 | -121 915 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 345 | -6 567 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -43 295 | -91 540 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 465 | -2 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 967 | -145 525 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -774 | -1 696 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 | -30 227 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -90 056 | 219 663 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 85 924 | -31 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 047 | -100 092 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -37 101 | -95 230 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 906 | -8 221 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 716 | 43 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 190 | -8 178 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 810 | 2 384 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -11 481 | -1 024 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 113 523 | 114 547 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 102 042 | 113 523 |
Страница была полезной?