Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44585937
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 470 795 | 1 345 513 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 281 540 | 4 959 366 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 009 001 | -2 553 836 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 071 973 | 407 386 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -159 794 | -102 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -169 788 | 11 975 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 220 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -280 184 | 152 518 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 360 107 | 200 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 319 325 | -1 610 471 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -304 953 | -119 198 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 147 938 | 625 647 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 180 613 | -520 911 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 698 750 | 1 778 465 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 772 493 | -43 602 908 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 746 402 | -111 189 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 218 997 | 1 177 147 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 61 064 036 | 522 435 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 310 849 | 39 577 958 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -844 131 | 2 005 427 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 655 865 | -200 777 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 618 733 | 1 971 160 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 072 497 | -3 378 013 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 479 998 | 943 425 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 347 | 10 793 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 459 161 | 162 551 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -136 501 | -354 373 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 306 | 192 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 44 | -1 003 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 749 164 | -2 424 451 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 511 410 | 6 386 955 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 511 410 | 6 386 955 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 775 537 | 100 324 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 654 844 | 6 033 988 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 7 558 830 | 1 524 842 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 29 213 674 | 7 558 830 |
Страница была полезной?