• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   21 611 27 622
1.1.1 проценты полученные   208 660 184 912
1.1.2 проценты уплаченные   -107 478 -84 497
1.1.3 комиссии полученные   16 001 10 923
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 770 -1 404
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 994 166
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -1 438 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   22 749
1.1.8 прочие операционные доходы   1 419 290
1.1.9 операционные расходы   -82 492 -76 641
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 319 -6 876
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -9 225 -84 200
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -370 -935
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   58 360 -29 171
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -192 141 -270 070
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 078 9 818
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   242 253 159 997
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -100 000 98 887
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 249 -52 726
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   12 386 -56 678
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -134 887 -400
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 024 977
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 003 -15 570
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -6 336
2.7 Дивиденды полученные   142 141
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -140 724 -21 188
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   150 000 50 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 140 -60
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   147 860 49 940
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 951 56
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   22 473 -27 770
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   337 934 365 704
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   360 407 337 934
Страница была полезной?