Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 019 | 82 436 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 714 813 | 465 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -411 534 | -210 248 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.3 | 51 177 | 49 170 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.3 | -11 750 | -5 511 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 259 | 6 445 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 683 | 6 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 669 | 2 561 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -284 719 | -217 590 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 061 | -14 555 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 426 890 | 50 338 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 864 | -35 407 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 760 322 | -75 663 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -467 056 | -1 850 630 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 077 | -11 627 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 194 692 | -85 495 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 54 351 | 2 089 630 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -179 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 968 | 24 764 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 490 | -5 055 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 550 909 | 132 774 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -372 485 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -351 165 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 710 | -12 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -736 360 | -12 852 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 57 000 | 155 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 57 000 | 155 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 924 | 30 199 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -135 375 | 305 121 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 736 024 | 430 903 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 600 649 | 736 024 |
Страница была полезной?