Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер
2851
БИК
49133849
Почтовый адрес
369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 354 686 | 12 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 718 | 25 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 543 | -496 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 701 083 | 21 493 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -295 072 | -7 371 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 488 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 180 | 283 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -99 171 | -25 024 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 021 | -1 563 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 923 633 | 62 586 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 677 | 2 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -604 859 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 219 661 | -135 237 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -834 325 | 2 222 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 170 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 970 222 | -229 479 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -403 333 | 430 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -568 947 | 75 280 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 766 | -156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 188 | 273 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 954 | 117 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 430 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 430 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -132 993 | 75 397 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 314 483 | 239 086 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 181 490 | 314 483 |
Страница была полезной?