Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
Регистрационный номер
2838
БИК
44583320
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 489 | 113 351 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 509 928 | 408 695 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -115 220 | -105 988 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 551 | 34 987 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.5 | -7 250 | -2 622 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 838 | 19 925 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 312 | 9 191 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -281 550 | -208 630 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 495 | -42 207 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -426 140 | 720 504 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 273 | -19 865 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -266 795 | -254 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 806 | 166 578 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 229 176 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -289 112 | 788 093 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 238 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 330 | -8 758 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -300 651 | 833 855 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 674 | -2 753 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 674 | -2 753 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.21 | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.21 | 200 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 553 919 | 39 941 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 447 594 | 871 043 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1,9 | 1 517 875 | 646 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1,9 | 1 965 469 | 1 517 875 |
Страница была полезной?