Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер
2830
БИК
44579901
Почтовый адрес
119002 г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 732 | 4 443 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 016 | 206 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -41 325 | -69 772 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 500 | 51 943 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 951 | -3 008 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 076 | -4 034 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 103 | 239 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 948 | -164 018 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 739 | -13 816 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -229 537 | -47 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 321 | 152 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 104 358 | 151 521 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 153 | -1 175 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -334 055 | -166 097 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 914 | -31 717 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 400 | -238 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -151 805 | -43 111 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 403 | -4 466 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 515 | 275 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 888 | -4 191 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 628 | 4 754 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -115 065 | -42 548 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 345 214 | 387 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 230 149 | 345 214 |
Страница была полезной?