Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44599244
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 843 145 | 402 135 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 220 648 | 725 997 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -199 134 | -138 435 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 890 | 82 600 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 457 | -16 796 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -700 | 2 633 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 042 | 33 306 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 857 | 10 858 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -300 583 | -258 037 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 418 | -39 991 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 587 897 | -86 618 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 040 | -17 811 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 385 | 91 082 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 715 844 | -3 606 710 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 133 875 | 81 373 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 | 1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 751 130 | 3 322 628 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 094 | 35 574 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 526 | 7 245 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 431 042 | 315 517 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -752 099 | -316 449 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 683 297 | 362 058 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 519 | -2 321 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 458 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -93 321 | 43 746 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -117 407 | -30 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -117 407 | -30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 178 681 | 75 247 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 398 995 | 404 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 255 443 | 1 850 933 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 654 438 | 2 255 443 |
Страница была полезной?