Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк жилищного строительства

Регистрационный номер

2769

БИК

44579580

Почтовый адрес

123001, Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	127 954	5 863
1.1.1	проценты полученные	57 546	51 124
1.1.2	проценты уплаченные	-8 333	-8 347
1.1.3	комиссии полученные	7 460	7 981
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 420	-3 256
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	68 149	29 995
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 532	748
1.1.8	прочие операционные доходы	116 075	46
1.1.9	операционные расходы	-106 811	-65 329
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 244	-7 099
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 949 580	-83 389
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 985	4 613
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	360 570	-112 586
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-565	-340
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 573 173	74 737
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14 417	-49 813
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 077 534	-77 526
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-390	-262
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-390	-262
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 908	1 294
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 085 052	-76 494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	275 006	351 500
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 360 058	275 006

Страница была полезной?