Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

КБ «Промсвязьинвестбанк» (ООО) г.Махачкала

Регистрационный номер

2761

БИК

48209975

Почтовый адрес

367003 РФ РД г.Махачкала ул.Ирчи Казака 2Б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 777	47 765
1.1.1	проценты полученные	43 123	63 305
1.1.2	проценты уплаченные	-3 011	-5 184
1.1.3	комиссии полученные	10 426	14 598
1.1.4	комиссии уплаченные	-214	-177
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	252	771
1.1.8	прочие операционные доходы	1 218	43
1.1.9	операционные расходы	-22 085	-22 769
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 932	-2 822
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	91 353	-133 222
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 431	-4 278
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	109 719	-112 846
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-934	-155
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2	-3
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-18 400	-15 740
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 465	-200
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	117 130	-85 457
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	-368
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4	-368
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	403	125
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	117 537	-85 700
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	319 751	405 451
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	437 288	319 751

Страница была полезной?