Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Промышленный энергетический банк»
Регистрационный номер
2728
БИК
41909772
Почтовый адрес
160009, г.Вологда, ул.Чехова, д.30.
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 256 463 | 224 332 | |
1.1.1 | проценты полученные | 453 209 | 560 866 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -265 975 | -221 662 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 32 670 | 107 416 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 497 | -7 585 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -26 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 376 | 6 553 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 235 486 | 3 948 | |
1.1.9 | операционные расходы | -194 422 | -178 646 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 642 | -46 558 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -276 571 | 10 734 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 868 | -100 203 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 412 732 | -387 344 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 88 455 | -63 192 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 150 | -98 400 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -761 593 | 614 023 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 850 | 46 908 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -333 | -1 058 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 108 | 235 066 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 521 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 924 | -91 063 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 510 | 10 632 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -213 893 | -80 431 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -59 994 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -59 994 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 732 | 5 513 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -248 733 | 100 154 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 753 628 | 653 475 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 504 895 | 753 629 |
Страница была полезной?