Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2682
БИК
44585881
Почтовый адрес
143402, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 674 | 54 855 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 985 | 210 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 822 | -89 254 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 107 833 | 81 021 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 061 | -8 766 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -550 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 392 | 13 760 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 688 | 1 846 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 123 | -134 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 218 | -19 524 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -166 369 | -72 399 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 242 | 6 591 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 977 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -366 495 | -468 248 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -246 878 | 65 873 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 472 240 | 320 919 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 700 | 50 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 294 | 1 439 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -42 695 | -17 544 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 290 | -46 348 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 691 | 45 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 599 | -46 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 | 86 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -45 334 | -63 751 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 850 419 | 914 170 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 805 085 | 850 419 |
Страница была полезной?