Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«БАНК ГОРОД» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2644
БИК
44579571
Почтовый адрес
Москва, 152280, 1-ый Автозаводский проезд, д.4, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 054 855 | 186 605 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 887 023 | 1 431 976 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 024 722 | -883 620 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 440 985 | 388 812 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 615 | -19 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -874 | -4 458 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 373 790 | 44 415 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 384 179 | 216 539 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -963 017 | -930 575 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 894 | -57 296 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 205 393 | 670 379 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 867 | -61 225 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 285 788 | 21 986 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 298 331 | -4 038 401 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 106 | 99 735 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 378 221 | -373 741 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -831 491 | 5 032 083 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 254 135 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 476 | -58 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 150 538 | 856 984 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -487 991 | -345 633 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 488 264 | 346 419 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 573 | -47 406 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 873 | 111 026 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 427 | 64 406 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 121 919 | 26 267 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 055 046 | 947 657 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 641 359 | 1 693 702 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 586 313 | 2 641 359 |
Страница была полезной?