Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г.Омск, ул.Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -79 984 | -5 571 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 358 728 | 294 267 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -225 946 | -200 773 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 996 | 33 273 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 727 | -5 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -66 096 | 23 676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 325 | 1 164 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 237 | 107 178 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -228 688 | -232 936 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 134 | -25 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 198 037 | 461 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 271 | 6 903 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 091 | 82 983 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 317 029 | -20 599 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 095 | 3 976 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -119 660 | 230 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 | -30 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 310 | 180 589 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 271 | 7 910 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 | -288 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 118 053 | 455 903 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -689 457 | -2 079 082 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 497 866 | 1 673 049 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 988 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 568 | -2 296 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 502 | 100 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -202 669 | -408 229 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 191 | 7 895 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -40 425 | 55 569 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 381 | 252 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 267 956 | 308 381 |
Страница была полезной?