Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44583288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 340 178 | 226 205 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 576 076 | 504 459 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 466 | -162 534 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 318 | 30 553 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 508 | -11 270 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 493 | 50 376 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 233 916 | 70 523 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 015 | 35 318 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -281 497 | -260 734 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 183 | -30 486 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -686 417 | -772 105 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 127 829 | -16 701 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -537 105 | -265 279 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 220 935 | -392 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 784 168 | -845 900 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 139 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 095 | -929 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 332 790 | 707 913 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 547 | 13 570 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -79 812 | 27 331 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -346 239 | -545 900 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 101 | -23 433 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 101 | -23 433 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 738 850 | 197 894 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 390 510 | -371 439 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 434 525 | 1 805 964 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 825 035 | 1 434 525 |
Страница была полезной?