Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 386 790 | 2 537 635 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 477 461 | 27 161 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 029 860 | -22 108 380 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 327 329 | 2 067 492 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -860 850 | -306 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 812 677 | 417 347 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 736 081 | 87 935 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 001 058 | 12 409 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 848 866 | -16 711 896 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -228 240 | -478 876 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 180 474 | 11 834 532 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -328 864 | 387 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 340 250 | -15 057 904 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 604 672 | -8 221 171 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 049 166 | 10 905 444 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 771 948 | -5 557 913 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 924 730 | -3 914 928 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 785 634 | 26 217 342 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 164 577 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 464 307 | 7 112 730 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 547 990 | -36 407 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 793 684 | 14 372 167 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 803 469 | -20 732 354 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 901 579 | 11 897 283 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 385 493 | -790 119 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 171 685 | 71 052 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 43 109 | 13 656 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 072 589 | -9 540 482 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 552 340 | -572 560 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 313 933 | 4 259 125 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 163 694 | 25 904 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 849 761 | 30 163 694 |
Страница была полезной?