Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	71 056	59 455
1.1.1	проценты полученные	196 015	204 120
1.1.2	проценты уплаченные	-53 776	-65 078
1.1.3	комиссии полученные	58 024	61 601
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 608	-8 981
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 912	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 560	9 256
1.1.8	прочие операционные доходы	767	279
1.1.9	операционные расходы	-116 040	-125 633
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-21 974	-16 109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-158 201	197 296
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	573	734
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	134 132	26 145
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 367	770
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	36 972	1 363
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-330 246	176 332
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-99	-11 856
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 900	3 808
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-87 145	256 751
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 294	-352
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	43	31 335
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 251	30 983
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-13 550
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13 550
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	52 534	62
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-36 862	274 246
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	789 082	514 836
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	752 220	789 082

Страница была полезной?