• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 96 499 471 504
1.1.1 проценты полученные   1 429 119 1 709 360
1.1.2 проценты уплаченные   -503 491 -631 093
1.1.3 комиссии полученные   163 469 217 745
1.1.4 комиссии уплаченные   -90 840 -164 274
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -46 323 23 625
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   392 -5 686
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   34 928 220 211
1.1.8 прочие операционные доходы   196 076 599 186
1.1.9 операционные расходы   -1 043 692 -1 440 276
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -43 139 -57 294
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -7 421 753 5 509 241
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   130 074 -79 812
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   273 175 823 114
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 729 520 -1 447 251
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   654 652 -561 166
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   5 639 -400
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -13 187 946 6 601 635
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -25 304 165 304
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 563 7 817
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -7 325 254 5 980 745
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   12 499 2 677
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 1 500
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 717 -109 375
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   27 046 2 502
2.7 Дивиденды полученные   0 712
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 22 828 -101 984
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.4,8 3 355 781 170 939
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -3 946 645 6 049 700
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   8 280 837 2 231 137
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 334 192 8 280 837
Страница была полезной?