Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Зираат Банк (Москва) Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2559
БИК
44525116
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 930 | 123 515 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 201 456 | 179 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 222 | -21 277 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 324 | 51 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 831 | -6 223 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 958 | 15 306 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 884 | 205 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -126 862 | -73 544 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 777 | -22 457 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -311 957 | 426 509 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 637 | -2 839 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -700 120 | -143 952 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 662 | -7 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 675 | 604 327 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 412 094 | -11 130 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 062 | -7 615 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 657 | -4 587 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -208 027 | 550 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 387 | -10 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 387 | -10 086 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 027 | -8 118 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -220 441 | 531 820 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 888 816 | 356 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 668 375 | 888 816 |
Страница была полезной?