Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
450071,Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 58 015 | -86 471 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 987 434 | 812 236 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -671 168 | -723 276 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 154 | 43 597 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 201 | -8 048 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 413 | 81 062 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 056 | 3 826 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 584 | 27 251 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -301 602 | -295 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 655 | -28 079 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 739 | 87 639 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 165 325 | -13 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 197 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 479 861 | -69 221 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 807 | 1 142 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 233 | -274 089 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 576 218 | -986 856 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 360 | 288 080 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 288 | 387 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 131 754 | 1 168 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -144 523 | -205 695 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 216 055 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 454 | -9 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 658 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -110 319 | 1 119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 055 | 1 004 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 490 | 3 291 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 457 397 | 454 106 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 497 887 | 457 397 |
Страница была полезной?