Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 397 819 | 1 407 556 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 828 799 | 5 168 889 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 657 302 | -2 554 803 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 971 795 | 833 844 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -102 519 | -91 793 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 426 | -4 982 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | 437 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 3 931 | 87 033 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 290 818 | 324 736 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 513 140 | -2 068 775 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -419 131 | -287 030 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 779 723 | 5 560 886 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -274 377 | -17 777 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -208 299 | -487 560 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 634 479 | -6 714 316 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -288 029 | 30 081 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 000 | 30 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 238 007 | 255 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 806 259 | 12 446 502 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 739 | 13 931 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -37 506 | 4 852 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 381 904 | 6 968 442 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 172 | 10 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 225 | -263 405 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 629 | 1 243 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 424 | -362 152 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 792 773 | -14 781 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 691 555 | 6 591 509 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 434 891 | 4 843 382 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 9 743 336 | 11 434 891 |
Страница была полезной?