Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 639 | 16 174 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 177 701 | 146 946 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -83 242 | -52 393 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 543 | 28 389 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 925 | -4 777 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 | 1 205 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -157 | 2 312 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 697 | 11 425 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 041 | 7 613 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 294 | -121 360 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 808 | -3 186 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 187 090 | 268 295 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -872 | 433 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 179 | 27 452 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 174 154 | -132 448 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 778 | -11 999 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | 240 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -29 685 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 113 163 | 173 230 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 2 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 244 | -688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 210 729 | 284 469 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -945 916 | -845 520 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 825 162 | 683 780 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 445 | -6 140 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 424 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 199 | -167 456 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 656 | 5 838 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 125 186 | 122 851 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 260 123 | 137 272 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 385 309 | 260 123 |
Страница была полезной?