Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВЕК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2299
БИК
44585742
Почтовый адрес
123242, г.Москва, ул.Малая Грузинская д.10 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 161 633 | 155 782 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | п. 6 | 604 956 | 582 026 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -255 854 | -183 877 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п. 6 | 50 543 | 32 189 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 973 | -8 202 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 183 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п. 6 | 77 591 | 13 553 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 724 | 1 121 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -281 233 | -230 569 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 121 | -51 642 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -337 166 | -528 301 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 179 | -4 127 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 844 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -395 188 | -1 164 990 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 704 | -12 648 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 174 | 147 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 792 | 653 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 2 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 581 | -8 025 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -175 533 | -372 519 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 650 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 124 | -16 002 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 6 | 168 268 | 5 304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 110 144 | -8 048 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 617 | -51 538 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 617 | -51 538 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 219 081 | 28 989 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 143 075 | -403 116 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6 | 751 501 | 1 154 617 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6 | 894 576 | 751 501 |
Страница была полезной?