Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк РосинтерБанк
Регистрационный номер
226
БИК
44585518
Почтовый адрес
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10 строен.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 459 381 | -279 126 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 685 363 | 3 702 621 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 245 092 | -2 487 175 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 311 097 | 227 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 167 | -128 824 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 303 217 | 45 282 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 907 354 | 115 441 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -129 776 | 187 359 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 028 796 | -1 872 456 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -273 819 | -69 303 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 477 653 | 7 303 460 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 700 624 | -529 770 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 602 531 | -1 322 845 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 601 879 | -10 853 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 668 794 | 614 425 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 391 270 | 2 025 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 759 130 | 1 291 940 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 198 908 | 16 654 996 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -164 369 | -413 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 559 096 | -162 741 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 937 034 | 7 024 334 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 385 520 | -4 235 457 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 181 443 | 1 109 803 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 840 275 | -2 697 395 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 452 021 | 1 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 832 274 | -163 748 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 892 | -1 239 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 759 165 | -5 988 035 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 003 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 000 003 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 288 733 | 30 103 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 466 605 | 1 066 402 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 739 827 | 2 673 425 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 206 432 | 3 739 827 |
Страница была полезной?