Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК Акционерное Общество
Регистрационный номер
2253
БИК
44583888
Почтовый адрес
Россия,127206,г. Москва, проезд Соломенной Сторожки, д.5, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 181 | 16 777 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 059 | 71 962 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 474 | -6 678 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 132 | 30 259 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -261 | -3 391 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 699 | 1 958 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 260 | 16 865 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 393 | 8 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 608 | -93 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 381 | -9 211 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -93 501 | -289 225 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 122 | 5 787 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 138 274 | 95 828 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -82 425 | 381 434 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 021 | 3 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 999 | 29 155 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -97 185 | -813 374 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 309 | 23 633 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -102 682 | -272 448 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 925 | 2 441 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | -1 515 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 2 180 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 961 | 3 106 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 509 | 11 118 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 212 | -258 224 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 151 145 | 409 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 60 933 | 151 145 |
Страница была полезной?