Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Мираф-Банк»
Регистрационный номер
2244
БИК
45279786
Почтовый адрес
644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 144 | 65 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 468 268 | 423 345 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 765 | -212 826 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 147 734 | 147 339 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 613 | -8 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 610 | 30 022 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 689 | 24 201 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 923 | -325 996 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 856 | -12 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 431 | -189 328 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 933 | -8 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -731 377 | -588 253 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 162 237 | -27 467 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -65 000 | 65 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 882 427 | 302 499 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 978 | 72 386 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -153 807 | -4 911 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 287 | -123 835 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -672 375 | -98 428 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 813 462 | 36 287 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 277 | -7 616 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 135 785 | -69 735 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 54 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 54 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 95 427 | 9 929 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 269 925 | -129 641 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 404 188 | 533 829 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 674 113 | 404 188 |
Страница была полезной?