Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
460001, Российская федерация, город Оренбург, улица Чкалова, д.35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 613 970 | 528 152 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 729 407 | 1 705 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -930 153 | -788 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 150 | 122 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 937 | -13 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 210 | -66 818 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 405 | 9 236 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 987 | 61 701 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -457 688 | -405 922 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 411 | -97 268 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -624 298 | -750 771 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 757 | 8 648 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 486 550 | -435 618 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -704 101 | -684 404 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 89 248 | -202 867 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 314 775 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 293 214 | 1 048 410 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 602 188 | 1 796 647 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 469 | 9 469 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -391 497 | 11 410 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -112 587 | -5 646 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 328 | -222 619 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -756 879 | -3 300 827 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 152 193 | 3 681 530 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 001 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 604 | -17 904 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 522 | 1 917 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 295 233 | 364 716 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 158 400 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 112 701 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 112 701 | 158 400 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 173 079 | 24 206 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 570 685 | 324 703 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 958 232 | 633 529 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 528 917 | 958 232 |
Страница была полезной?