Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 796 | 78 315 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 190 867 | 217 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 270 | -56 858 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 | 68 927 | 91 816 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 18 | -16 452 | -17 878 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 884 | 1 051 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 734 | 2 427 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 | 2 883 | 2 426 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 19 | -143 968 | -142 845 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 20 | -13 041 | -18 901 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -97 350 | -40 575 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 648 | -3 807 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 94 977 | 126 273 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | 50 008 | -144 293 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 | 9 467 | 10 852 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 13 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 | -255 330 | 4 814 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -26 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 | -2 120 | -8 414 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 554 | 37 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 532 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | -425 | -3 599 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 890 | 165 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 997 | -3 434 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 22 | -37 177 | -34 978 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -37 177 | -34 978 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 813 | 1 845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 921 | 1 173 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 242 443 | 241 270 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 155 522 | 242 443 |
Страница была полезной?