Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «СИБЭС» (акционерное общество)
Регистрационный номер
208
БИК
45209713
Почтовый адрес
644007, г.Омск, ул. Рабиновича, д.132/134
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 971 | 57 514 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 442 233 | 173 631 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -215 186 | -32 598 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 379 | 51 105 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 254 | -1 058 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 252 | 1 754 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 808 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 295 | 1 374 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 622 | 5 034 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 057 | -104 341 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 001 | -37 387 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -134 368 | 22 908 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 692 | -655 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 791 | 80 946 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -548 488 | -673 235 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 81 017 | -99 110 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 45 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 412 | 130 012 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 406 900 | 548 801 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 98 | 149 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 800 | 80 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -242 | -19 085 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 241 | -5 073 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 101 | 27 200 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 106 | -3 738 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 208 | -696 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 430 | -385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -60 578 | 79 341 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 988 | 71 641 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 90 410 | 150 988 |
Страница была полезной?