Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 658 | 98 700 | |
1.1.1 | проценты полученные | 371 483 | 339 137 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -144 020 | -143 398 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 80 639 | 89 741 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 872 | -6 960 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 314 | -1 570 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 995 | 4 107 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 053 | 4 808 | |
1.1.9 | операционные расходы | 6.3 | -198 412 | -168 778 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 894 | -18 387 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -285 425 | -149 691 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 693 | 2 259 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 150 025 | -120 680 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.2 | 5 993 | -42 782 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.3 | 27 902 | -36 615 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -418 929 | 56 686 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -797 | -9 203 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 074 | 644 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -193 767 | -50 991 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.2,6.3 | 108 | -7 646 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 327 | 105 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 435 | -7 541 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -97 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 97 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -10 000 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | -10 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 197 | 4 834 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.4 | -172 135 | -63 698 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1, 6.4 | 494 440 | 558 138 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 6.4 | 322 305 | 494 440 |
Страница была полезной?