Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
44579206
Почтовый адрес
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 207 050 | 37 508 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 271 481 | 237 024 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -257 092 | -90 414 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 131 835 | 161 665 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 720 | -37 946 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 968 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 32 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 310 | 10 028 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 198 242 | 19 879 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 913 | -258 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 125 | -4 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -156 555 | 385 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 789 | 23 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 749 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -433 187 | 480 258 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 693 | 7 348 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 305 853 | -80 410 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 450 | -22 692 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 540 | 997 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 50 495 | 423 032 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -362 269 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 187 403 | -210 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 917 | -23 021 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 884 | 1 958 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -130 895 | -231 063 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 637 | 12 484 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 695 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 637 | 8 789 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 891 | 433 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -45 872 | 201 191 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 476 331 | 275 140 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 430 459 | 476 331 |
Страница была полезной?