Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 942 806 | 16 197 359 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 54 441 941 | 40 168 064 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 815 710 | -22 754 518 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 541 798 | 6 265 813 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 984 106 | -1 006 091 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 652 850 | 703 314 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 703 | -29 856 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 420 003 | 277 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 051 406 | 2 785 222 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 292 563 | -8 139 061 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 043 110 | -2 073 450 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 682 306 | -12 762 874 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -561 083 | -253 215 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 846 234 | -8 286 682 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -53 658 793 | -112 717 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 594 303 | -2 063 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 013 837 | 14 547 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 705 984 | -5 930 216 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 48 779 273 | 94 687 798 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 768 111 | 825 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 131 579 | 7 299 964 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 279 141 | -48 013 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 625 112 | 3 434 485 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -82 436 335 | -21 450 805 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 595 473 | 15 083 237 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 664 852 | -391 420 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 414 | 12 654 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -177 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 442 477 | -6 746 334 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 535 600 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 535 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 128 176 | 482 840 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 310 811 | 4 706 591 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 29 197 944 | 24 491 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 43 508 755 | 29 197 944 |
Страница была полезной?