Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер
1949
БИК
42406718
Почтовый адрес
153000,Россия,Ивановская область,г. Иваново, улица Богдана Хмельницкого, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -37 673 | 203 920 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.1 | 635 500 | 637 892 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.1 | -492 903 | -324 038 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.7 | 3 656 | 3 725 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.8 | -1 228 | -1 421 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.3 | -6 708 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 54 172 | 116 656 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.10 | 6 636 | 6 216 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.11 | -215 474 | -218 414 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.12 | -21 324 | -16 696 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 358 | -100 171 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.2 | -37 673 | -5 557 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 635 500 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -492 903 | 109 486 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.7 | 3 656 | 50 688 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 228 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.8 | -6 708 | -462 056 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.9 | 0 | 195 060 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 172 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 636 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.11 | -215 474 | 12 208 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 324 | 103 749 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -23 691 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 21 701 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.6 | -1 966 | -46 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.6 | 1 023 | -16 082 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 933 | -62 098 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.6 | -63 | -16 982 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -63 027 | 24 669 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 153 954 | 129 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 90 927 | 153 954 |
Страница была полезной?