Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 383 | -14 153 | |
1.1.1 | проценты полученные | 88 184 | 73 882 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -7 857 | -7 147 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 39 740 | 46 886 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 614 | -8 508 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -110 981 | -9 074 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 539 | 1 211 | |
1.1.9 | операционные расходы | -111 501 | -101 712 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 893 | -9 691 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -486 859 | 270 067 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 394 | -2 679 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -215 453 | -19 962 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 535 | 5 426 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -260 171 | 278 111 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 938 | 5 965 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 156 | 3 205 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -613 242 | 255 914 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -125 142 | -634 215 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 364 049 | 425 129 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 840 | -824 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 104 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 236 067 | -209 806 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 22 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 22 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 235 822 | 45 397 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -141 353 | 113 505 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.7 | 471 424 | 357 919 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7 | 330 071 | 471 424 |
Страница была полезной?