Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 25а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 152 415 | 289 225 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 147 219 | 2 135 455 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 959 398 | -1 458 145 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 048 | 16 989 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 250 | -20 350 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -489 088 | 5 538 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 034 969 | -45 709 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 606 822 | 338 914 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -473 987 | -399 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 49 188 | -283 483 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 476 317 | 1 181 016 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 702 | -17 634 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 703 455 | -3 148 355 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 717 283 | 823 408 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -155 355 | -51 893 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 230 121 | 1 627 683 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 853 187 | 616 014 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 374 626 | 1 200 046 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 75 660 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 627 123 | 93 090 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 165 455 | 38 657 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 323 902 | 1 470 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 810 014 | -3 644 524 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 273 999 | 8 071 067 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -281 206 | -3 831 064 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 258 709 | 252 430 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 690 842 | -2 721 623 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 387 813 | 857 577 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 861 541 | -1 016 137 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -501 342 | -14 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -501 342 | -14 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 522 | 7 720 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 541 | 461 810 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 896 429 | 434 619 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 899 970 | 896 429 |
Страница была полезной?