Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Булгар банк»
Регистрационный номер
1917
БИК
49205789
Почтовый адрес
420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Туфана Миннуллина, д. 8А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 753 | -5 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 134 321 | 135 136 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 993 | -77 715 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 906 | 16 768 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 522 | -3 963 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -166 | 1 426 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 338 | -157 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 813 | 1 152 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 824 | 3 836 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 791 | -77 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 977 | -4 331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -183 380 | 23 834 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 344 | -783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 119 460 | -63 992 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 557 | 25 767 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 527 | 3 271 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 000 | -90 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -226 310 | 97 873 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -54 645 | 51 956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -259 | -258 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | -159 627 | 18 015 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 | -428 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 252 | 92 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | 138 | -336 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 120 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 120 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 189 | -696 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -39 300 | 16 983 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 265 049 | 248 066 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 225 749 | 265 049 |
Страница была полезной?