Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 939 441 | 740 759 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 386 697 | 4 580 346 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 452 669 | -2 849 619 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 602 753 | 457 430 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -85 846 | -57 156 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 027 | -1 733 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 327 333 | 171 684 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 254 728 | 141 713 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 832 477 | -1 511 728 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -258 050 | -190 180 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 521 940 | -758 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -123 752 | 22 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 395 | -10 397 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 654 512 | -4 588 185 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -317 602 | -119 956 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -260 000 | 260 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 86 330 | 57 840 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -293 662 | 3 678 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 724 518 | -45 792 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 201 | -12 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 461 381 | -17 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 636 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -296 644 | -259 472 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 620 | -15 814 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 580 | 28 571 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -294 684 | -246 079 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 804 786 | 133 366 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 971 483 | 169 994 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 516 257 | 4 346 263 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 487 740 | 4 516 257 |
Страница была полезной?