Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 8 615 003 | 4 948 859 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 946 572 | 15 098 295 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 620 305 | -6 606 476 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 521 772 | 3 551 498 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -329 596 | -254 506 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 397 | -1 964 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 224 506 | 63 324 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 369 259 | 489 487 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 076 277 | -6 630 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -391 531 | -760 444 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 1 707 010 | -891 798 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 182 602 | -332 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 117 048 | 4 593 507 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 116 004 | -28 419 370 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -704 079 | -24 286 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 960 874 | 4 300 762 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 789 458 | 1 248 231 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 622 259 | 15 369 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 382 599 | 2 296 671 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 237 451 | 75 647 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 322 013 | 4 057 061 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 764 925 | -136 656 448 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 899 278 | 133 476 536 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -274 357 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -634 937 | -358 979 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 087 | 30 680 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -7 760 854 | -3 508 211 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 609 119 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -125 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 608 994 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 719 597 | 327 302 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 3 889 750 | 876 152 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 525 238 | 6 649 086 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 414 988 | 7 525 238 |
Страница была полезной?