Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц

Регистрационный номер

1776

БИК

44525352

Почтовый адрес

127051, г.Москва, ул.Петровка д.24, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 662 662	-7 267 188
1.1.1	проценты полученные		23 005 451	22 519 025
1.1.2	проценты уплаченные		14 207 491	11 161 336
1.1.3	комиссии полученные		3 186 578	2 676 719
1.1.4	комиссии уплаченные		1 617 627	1 175 345
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1 262 286	322 758
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 751 101	-2 455 360
1.1.8	прочие операционные доходы		877 831	727 083
1.1.9	операционные расходы		11 180 718	18 345 699
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-109 823	375 033
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		13 340 250	7 878 408
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		69 295	763 437
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 732 409	3 232 952
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 995 351	-13 341 121
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24 934	601 265
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		10 889 993	20 717 838
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 959 347	-1 403 023
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-10 004 748	-8 941 131
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-70 717	70 736
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		15 460 018	6 413 884
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-756 368	-236 429
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		18 002 912	611 220
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-114 493 274	-37 251 867
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		94 191 547	38 375 598
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-147 404	-244 102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		97 583	383 766
2.7	Дивиденды полученные		0	196 588
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-20 351 548	1 459 983
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 730 774	141 197
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-617 862	2 212 400
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.1	19 010 392	16 797 992
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	18 392 530	19 010 392

Страница была полезной?