Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051, г.Москва, ул.Петровка д.24, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 662 662 | -7 267 188 | |
1.1.1 | проценты полученные | 23 005 451 | 22 519 025 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 14 207 491 | 11 161 336 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 3 186 578 | 2 676 719 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 617 627 | 1 175 345 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 262 286 | 322 758 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 751 101 | -2 455 360 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 877 831 | 727 083 | |
1.1.9 | операционные расходы | 11 180 718 | 18 345 699 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 823 | 375 033 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 340 250 | 7 878 408 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 295 | 763 437 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 732 409 | 3 232 952 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 995 351 | -13 341 121 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 934 | 601 265 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 889 993 | 20 717 838 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 959 347 | -1 403 023 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 004 748 | -8 941 131 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -70 717 | 70 736 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 460 018 | 6 413 884 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -756 368 | -236 429 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 002 912 | 611 220 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -114 493 274 | -37 251 867 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 191 547 | 38 375 598 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -147 404 | -244 102 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 583 | 383 766 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 196 588 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 351 548 | 1 459 983 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 730 774 | 141 197 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -617 862 | 2 212 400 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 19 010 392 | 16 797 992 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 18 392 530 | 19 010 392 |
Страница была полезной?