Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 329 646 | 12 895 132 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 149 320 | 7 538 413 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 394 269 | -2 370 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 713 847 | 3 055 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -225 081 | -212 545 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 49 743 | 176 484 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 722 386 | 950 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 221 513 | 11 607 903 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 510 496 | -6 922 868 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 611 837 | -927 086 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 828 390 | -6 469 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -680 872 | -415 656 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -60 226 953 | 9 833 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -65 427 874 | -10 002 362 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 861 526 | 674 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 103 241 457 | 771 165 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 61 250 116 | 785 163 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 375 117 | 2 489 974 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 186 107 | -782 515 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 501 256 | 6 425 207 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -500 | -3 032 403 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 431 840 | 101 559 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 524 | -10 413 484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 366 972 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 295 816 | -10 977 356 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 582 900 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 | -338 550 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 | 244 350 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 252 053 | 166 457 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 46 606 | -4 141 342 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 377 399 | 8 518 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 424 005 | 4 377 399 |
Страница была полезной?