Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1736
БИК
44585325
Почтовый адрес
107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 592 | 12 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 156 188 | 150 130 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 629 | -53 431 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 549 | 32 568 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 122 | -3 007 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 550 | 284 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 421 | 1 443 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 240 | -105 191 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 209 | -10 089 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 96 000 | -199 206 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 105 | -11 374 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 331 901 | -397 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 62 396 | -15 459 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -372 597 | 223 452 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 73 531 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 336 | 1 204 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 89 408 | -186 499 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 650 | -7 514 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 280 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -11 650 | -7 234 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 069 | 3 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 139 827 | -190 483 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 489 | 362 972 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 312 316 | 172 489 |
Страница была полезной?