Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»

Регистрационный номер

1720

БИК

46902728

Почтовый адрес

634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	80 625	81 566
1.1.1	проценты полученные	765 380	711 136
1.1.2	проценты уплаченные	-376 328	-354 344
1.1.3	комиссии полученные	142 568	152 893
1.1.4	комиссии уплаченные	-18 211	-13 542
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 301	9 123
1.1.8	прочие операционные доходы	17 234	11 166
1.1.9	операционные расходы	-427 169	-389 813
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-46 150	-45 053
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	255 937	205 122
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 534	6 659
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	130 834	-424 713
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	42 173	-21 539
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-63
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	92 751	646 488
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 586	-2 099
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-10 873	389
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	336 562	286 688
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-130 009	-256 470
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	287 381	106 083
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-100 015	-8 133
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33 225	49 105
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	90 582	-109 415
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-18 672	-18 660
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-18 672	-18 660
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	113 094	13 314
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	521 566	171 927
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	785 956	614 029
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 307 522	785 956

Страница была полезной?