Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова,58, 420066
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -310 747 | 26 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 437 386 | 1 582 465 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 084 987 | -1 270 502 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 237 741 | 292 386 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 914 | -19 948 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -58 566 | 191 322 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 637 | 33 229 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 916 | 160 886 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -869 838 | -904 863 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 122 | -38 151 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -646 839 | 69 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 290 034 | -55 583 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -594 385 | 34 921 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 364 026 | 689 396 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 016 | -32 401 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -311 324 | 311 324 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 745 173 | -120 544 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 605 449 | -499 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 651 | -223 507 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 908 | -34 304 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -957 586 | 96 535 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 350 607 | -3 726 519 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 427 | 3 048 473 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 337 | -12 554 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 420 | 873 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 297 423 | -689 727 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 800 000 | 480 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 800 000 | 479 999 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 832 | 15 192 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.2 | -413 177 | -98 001 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 472 764 | 1 570 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 | 1 059 588 | 1 472 764 |
Страница была полезной?